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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 428.00 | 809.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 94 968.00 | 4 379.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 67 288.00 | 7 544.00 | 74 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 086.00 | 162 684.00 | 155 402.00 | 318 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 918.00 | 162 684.00 | 179 234.00 | 341 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -203 267.00 | -213 321.00 | | -203 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 10 053.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | -17 179.00 | -29 546.00 | | -17 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 728.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | 79 670.00 | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 389.00 | 94 514.00 | | 87 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | 28 573.00 | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 13 245.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 413.00 | 216 731.00 | | 196 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 234.00 | 187 185.00 | | 179 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 413.00 | 216 731.00 | | 196 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 728.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 666.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 717.00 | 683.00 | | 11 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 717.00 | 683.00 | | 11 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 3 828.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 3 828.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 858.00 | -3 145.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 859.00 | 224 223.00 | | 235 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 492.00 | 214 170.00 | | 223 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | 10 053.00 | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 086.00 | | | 318 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 705.00 | 10 978.00 | | 151 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | 10 978.00 | | 151 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |