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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 75 435.00 | 23 912.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 43 399.00 | 20 647.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 064.00 | 118 834.00 | 187 230.00 | 306 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 400.00 | 118 834.00 | 238 566.00 | 357 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -205 446.00 | -188 849.00 | | -205 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 528.00 | -16 597.00 | | -25 528.00 |
DL TOTAL (I) | -57 253.00 | -31 725.00 | | -57 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740.00 | 21 798.00 | | 5 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 827.00 | 26 263.00 | | 91 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 122 998.00 | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | 56 565.00 | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 46 212.00 | 19 930.00 | | 46 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 820.00 | 247 560.00 | | 295 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 566.00 | 215 835.00 | | 238 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 111.00 | 235 466.00 | | 295 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 351.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 638.00 | 3 205.00 | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | 250.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 250.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 476.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 336.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 812.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | -1 562.00 | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 773.00 | 196 246.00 | | 193 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 301.00 | 212 843.00 | | 219 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 528.00 | -16 597.00 | | -25 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 889.00 | | 26 355.00 | 282 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 306 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 163 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 218.00 | | 26 355.00 | 140 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 508.00 | 18 506.00 | 3 180.00 | 103 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 508.00 | 18 506.00 | 3 180.00 | 103 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 346.00 | 32 440.00 | 7 063.00 | 63 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 4 008.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | 5 880.00 | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 45 708.00 | 57 763.00 | | 45 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21 517.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | 4 008.00 | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 470.00 | 18 297.00 | | 13 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 225.00 | 22 129.00 | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 539.00 | 85 160.00 | | 51 539.00 |