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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 56.00 | 1 181.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 81 660.00 | 17 687.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 113.00 | 49 954.00 | 18 159.00 | 68 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 367.00 | 131 670.00 | 179 698.00 | 311 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 399.00 | 131 670.00 | 209 729.00 | 341 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -230 974.00 | -205 446.00 | | -230 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409.00 | -25 528.00 | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | -41 844.00 | -57 253.00 | | -41 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 5 740.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 636.00 | 91 827.00 | | 115 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 99 660.00 | | 81 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 912.00 | 52 354.00 | | 29 912.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 46 212.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 733.00 | 295 820.00 | | 245 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 729.00 | 238 566.00 | | 209 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 733.00 | 295 111.00 | | 245 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 758.00 | 4 638.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 839.00 | 5 141.00 | | 44 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 839.00 | 5 141.00 | | 44 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 722.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | 128.00 | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | 850.00 | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 045.00 | 4 291.00 | | 33 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 111.00 | 193 773.00 | | 214 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 702.00 | 219 301.00 | | 198 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 409.00 | -25 528.00 | | 15 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 494.00 | 8 242.00 | | 5 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 064.00 | | 5 865.00 | 306 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 311 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 168 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 393.00 | | 5 865.00 | 163 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 834.00 | 12 894.00 | 58.00 | 118 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 834.00 | 12 894.00 | 58.00 | 118 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |