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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 237.00 | 304.00 | 933.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 347.00 | 90 532.00 | 8 815.00 | 99 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 60 869.00 | 13 962.00 | 74 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 086.00 | 151 705.00 | 166 381.00 | 318 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 890.00 | 151 705.00 | 187 185.00 | 338 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DH Report à nouveau | -213 321.00 | -215 565.00 | | -213 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 2 244.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | -29 546.00 | -39 600.00 | | -29 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 156.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 670.00 | 106 579.00 | | 79 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 93 873.00 | | 94 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | 24 953.00 | | 28 573.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 23 295.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 731.00 | 248 857.00 | | 216 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 185.00 | 209 257.00 | | 187 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 731.00 | 248 857.00 | | 216 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 156.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 666.00 | 904.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 16 286.00 | | 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 22 126.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 740.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 11 927.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | 10 198.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 223.00 | 190 781.00 | | 224 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 170.00 | 188 537.00 | | 214 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | 2 244.00 | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 841.00 | | | 322 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 318 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 175 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 788.00 | 12 673.00 | 4 755.00 | 143 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 788.00 | 12 673.00 | 4 755.00 | 143 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |