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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 921.00 | 414.00 | 1 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 215.00 | 921.00 | 165 294.00 | 166 215.00 |
BN En cours de production de biens | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 121.00 | 921.00 | 501 200.00 | 502 121.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 240.00 | 203 649.00 | | 264 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | 60 591.00 | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 316 844.00 | 308 240.00 | | 316 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 006.00 | 185 044.00 | | 146 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 39 032.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 275.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | 1 900.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 356.00 | 226 251.00 | | 184 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 200.00 | 534 491.00 | | 501 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 356.00 | 226 251.00 | | 184 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 006.00 | 185 044.00 | | 146 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 917.00 | 10 025.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 434.00 | 70 025.00 | | 17 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829.00 | 9 434.00 | | 8 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604.00 | 60 591.00 | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 817.00 | | 12 398.00 | 153 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 482.00 | | 12 398.00 | 152 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 445.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 445.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 481.00 | 128 431.00 | | 128 481.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
VI Groupe et associés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |