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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
AP Constructions | 95 079.00 | 1 329.00 | 93 750.00 | 95 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 020.00 | 2 664.00 | 262 357.00 | 265 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 297.00 | 2 664.00 | 462 634.00 | 465 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 844.00 | 264 240.00 | | 272 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 540.00 | 8 604.00 | | -35 540.00 |
DL TOTAL (I) | 281 304.00 | 316 844.00 | | 281 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 244.00 | 146 006.00 | | 104 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 244.00 | 34 497.00 | | 75 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 3 742.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 330.00 | 184 356.00 | | 181 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 634.00 | 501 200.00 | | 462 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 330.00 | 184 356.00 | | 181 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 244.00 | 146 006.00 | | 104 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 025.00 | 11 917.00 | | 10 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 892.00 | 17 434.00 | | 147 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 432.00 | 8 829.00 | | 183 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 540.00 | 8 604.00 | | -35 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 215.00 | | 98 805.00 | 166 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 108 643.00 | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 881.00 | | -9 838.00 | 164 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 1 743.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 1 743.00 | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VI Groupe et associés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |