| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
AP Constructions | 95 075.00 | 6 083.00 | 88 992.00 | 95 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 633.00 | 7 418.00 | 348 215.00 | 355 633.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 599.00 | 7 418.00 | 576 181.00 | 583 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
DH Report à nouveau | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 294.00 | -35 540.00 | | -20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 261 010.00 | 281 304.00 | | 261 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 573.00 | 104 244.00 | | 251 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 125.00 | 75 244.00 | | 60 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 114.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 1 728.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 171.00 | 181 330.00 | | 315 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 181.00 | 462 634.00 | | 576 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 171.00 | 181 330.00 | | 315 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 573.00 | 104 244.00 | | 171 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 030.00 | 10 025.00 | | 12 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 930.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 930.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 922.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143.00 | 147 892.00 | | 14 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 437.00 | 183 432.00 | | 34 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 294.00 | -35 540.00 | | -20 294.00 |