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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
AP Constructions | 149 129.00 | 13 360.00 | 135 769.00 | 149 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 205.00 | 11 385.00 | 113 820.00 | 125 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 058.00 | 24 745.00 | 1 335 313.00 | 1 360 058.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 639.00 | 24 745.00 | 1 346 894.00 | 1 371 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
CU Autres participations | 968 428.00 | | 968 428.00 | 968 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
DH Report à nouveau | -55 835.00 | -35 540.00 | | -55 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 401.00 | -20 294.00 | | 914 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 410.00 | 261 010.00 | | 1 175 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 908.00 | 251 573.00 | | 78 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302.00 | 60 125.00 | | 88 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 2 483.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 990.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 484.00 | 315 171.00 | | 171 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 894.00 | 576 181.00 | | 1 346 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 484.00 | 315 171.00 | | 171 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 573.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | 12 030.00 | | 8 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 480.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 428.00 | | | 968 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 918.00 | 480.00 | | 968 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 518.00 | 480.00 | | 932 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 245.00 | 14 143.00 | | 999 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 845.00 | 34 437.00 | | 84 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 401.00 | -20 294.00 | | 914 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 942.00 | | 92 088.00 | 335 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 618.00 | | 94 281.00 | 190 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 324.00 | | -2 193.00 | 145 324.00 |