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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
AP Constructions | 801 466.00 | 29 631.00 | 771 835.00 | 801 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 627.00 | 37 119.00 | 166 508.00 | 203 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 657.00 | 66 750.00 | 1 380 907.00 | 1 447 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 1 771 286.00 | | 1 771 286.00 | 1 771 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 013.00 | | 1 810 013.00 | 1 810 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 670.00 | 66 750.00 | 3 190 920.00 | 3 257 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 485.00 | 1 187 245.00 | | 1 140 485.00 |
DH Report à nouveau | -55 835.00 | -55 835.00 | | -55 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 199.00 | -46 760.00 | | 1 507 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 849.00 | 1 128 650.00 | | 2 635 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 301.00 | 181 806.00 | | 337 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 1 473.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | 9.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 071.00 | 183 288.00 | | 555 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 920.00 | 1 311 938.00 | | 3 190 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 139.00 | 183 288.00 | | 375 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 461.00 | | 1 261 393.00 | 1 352 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 159.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 196.00 | 1 447 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 037.00 | 1 087 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | | 901 393.00 | 292 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 159.00 | | 360 000.00 | 1 060 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 23 534.00 | 1 335.00 | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 23 534.00 | 1 335.00 | 44 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 041.00 | 20 109.00 | 82 099.00 | 200 041.00 |
VI Groupe et associés | 337 301.00 | 337 301.00 | | 337 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 727.00 | 380 727.00 | | 380 727.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 071.00 | 375 139.00 | 82 099.00 | 555 071.00 |