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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 162.00 | 33 754.00 | 9 408.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 39 891.00 | 13 557.00 | 53 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 743.00 | 87 960.00 | 36 782.00 | 124 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 961.00 | | 254 961.00 | 254 961.00 |
BT Marchandises | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 646.00 | 29 103.00 | 555 543.00 | 584 646.00 |
BZ Autres créances | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 104.00 | | 934 104.00 | 934 104.00 |
CF Disponibilités | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 785.00 | 29 103.00 | 2 150 681.00 | 2 179 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 527.00 | 117 063.00 | 2 187 464.00 | 2 304 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
DH Report à nouveau | 271 676.00 | | | 271 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 323.00 | | | 1 654 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 458.00 | | | 413 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 464.00 | | | 2 187 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 849.00 | | 4 139 849.00 | 4 139 849.00 |
FG Production vendue services | | 663.00 | 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 849.00 | 663.00 | 4 140 512.00 | 4 139 849.00 |
FM Production stockée | | | -61 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 735.00 | |
GE Autres charges | | | 46 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 052.00 | | | 4 159 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 335.00 | | | 3 943 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 536.00 | | 24 545.00 | 113 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 124 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 96 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 403.00 | | 23 717.00 | 85 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 828.00 | 13 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 567.00 | 27 735.00 | 9 199.00 | 10 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 567.00 | 27 735.00 | 9 199.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 567.00 | 27 735.00 | 9 199.00 | 10 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 458.00 | 413 458.00 | | 413 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 544 017.00 | | | 544 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 329.00 | 614 882.00 | 54 446.00 | 669 329.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 141.00 | 533 141.00 | | 533 141.00 |