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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 162.00 | 41 714.00 | 1 448.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 934.00 | 54 149.00 | 30 785.00 | 84 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 532.00 | 7 798.00 | 1 734.00 | 9 532.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 527.00 | 117 977.00 | 50 550.00 | 168 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 462.00 | | 413 462.00 | 413 462.00 |
BT Marchandises | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 334.00 | 10 678.00 | 419 655.00 | 430 334.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 492.00 | | 1 084 492.00 | 1 084 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 454.00 | 10 678.00 | 2 069 775.00 | 2 080 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 981.00 | 128 656.00 | 2 120 326.00 | 2 248 981.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 468.00 | 98 349.00 | | 102 468.00 |
DG Autres réserves | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DH Report à nouveau | | 168 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 420.00 | 82 389.00 | | 119 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 784.00 | 1 449 363.00 | | 1 323 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 527.00 | 429 014.00 | | 402 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 026.00 | 93 932.00 | | 125 026.00 |
EA Autres dettes | 23 989.00 | 11 975.00 | | 23 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 542.00 | 534 921.00 | | 796 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 326.00 | 1 984 284.00 | | 2 120 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 841.00 | | 2 757 841.00 | 2 757 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 841.00 | | 2 757 841.00 | 2 757 841.00 |
FM Production stockée | | | 48 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | 2 123.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | 2 123.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | 2 087.00 | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 474.00 | 32 040.00 | | 49 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 754.00 | 2 727 217.00 | | 2 830 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 333.00 | 2 644 828.00 | | 2 711 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 420.00 | 82 389.00 | | 119 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 250.00 | | 18 704.00 | 165 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 427.00 | 168 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 128 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 809.00 | | 12 104.00 | 125 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | 6 600.00 | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 997.00 | 9 999.00 | 9 817.00 | 109 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 681.00 | 9 999.00 | 9 817.00 | 95 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 922.00 | 1 221.00 | 6 465.00 | 15 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 922.00 | 9 019.00 | 6 465.00 | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | 9 019.00 | 6 465.00 | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 413 575.00 | 413 575.00 | | 413 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 730.00 | 440 214.00 | 30 516.00 | 470 730.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 542.00 | 796 542.00 | | 796 542.00 |