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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 162.00 | 35 744.00 | 7 418.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 42 144.00 | 15 992.00 | 58 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 963.00 | 92 204.00 | 46 759.00 | 138 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
BT Marchandises | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 601.00 | 4 747.00 | 549 854.00 | 554 601.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
CF Disponibilités | 1 144 875.00 | | 1 144 875.00 | 1 144 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 656.00 | 4 747.00 | 2 428 909.00 | 2 433 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 619.00 | 96 951.00 | 2 475 668.00 | 2 572 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
DH Report à nouveau | 476 607.00 | | | 476 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 934.00 | | | 1 895 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 695.00 | | | 404 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 734.00 | | | 579 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 668.00 | | | 2 475 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 734.00 | | | 579 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 947.00 | | 3 226 947.00 | 3 226 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 947.00 | | 3 226 947.00 | 3 226 947.00 |
FM Production stockée | | | 108 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 010.00 | | | 3 388 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 400.00 | | | 3 146 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 743.00 | | 19 952.00 | 124 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 138 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 101 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 610.00 | | 9 420.00 | 96 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 10 532.00 | 13 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 960.00 | 8 976.00 | 4 732.00 | 87 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 644.00 | 8 976.00 | 4 732.00 | 73 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 103.00 | | 24 356.00 | 29 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 103.00 | | 24 356.00 | 29 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 103.00 | | 24 356.00 | 29 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 548 371.00 | | | 548 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VP Divers | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 917.00 | 606 100.00 | 13 817.00 | 619 917.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 734.00 | 579 734.00 | | 579 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |