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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 469.00 | 61 235.00 | 26 234.00 | 87 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 180.00 | 118 713.00 | 45 467.00 | 164 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 301.00 | | 421 301.00 | 421 301.00 |
BT Marchandises | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 161.00 | 7 820.00 | 525 341.00 | 533 161.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 187.00 | | 1 319 187.00 | 1 319 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 144.00 | 7 820.00 | 2 449 324.00 | 2 457 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 324.00 | 126 533.00 | 2 494 791.00 | 2 621 324.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 102 468.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | 1 895.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 523.00 | 119 420.00 | | 239 523.00 |
DL TOTAL (I) | 683 307.00 | 1 323 784.00 | | 683 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 000.00 | 245 000.00 | | 1 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 771.00 | 402 527.00 | | 523 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 291.00 | 125 026.00 | | 145 291.00 |
EA Autres dettes | 17 421.00 | 23 989.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 484.00 | 796 542.00 | | 1 811 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 791.00 | 2 120 326.00 | | 2 494 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 431.00 | | 3 356 431.00 | 3 356 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 431.00 | | 3 356 431.00 | 3 356 431.00 |
FM Production stockée | | | 7 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 5 069.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 5 069.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | 5 069.00 | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 547.00 | 49 474.00 | | 83 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 133.00 | 2 830 754.00 | | 3 390 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 610.00 | 2 711 333.00 | | 3 150 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 523.00 | 119 420.00 | | 239 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 527.00 | | 16 425.00 | 168 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 782.00 | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 772.00 | 164 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 096.00 | | 4 525.00 | 128 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 115.00 | | 11 900.00 | 26 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 179.00 | 10 524.00 | 1 990.00 | 110 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 863.00 | 10 524.00 | 1 990.00 | 95 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
6T Sur comptes clients | 10 678.00 | | 2 858.00 | 10 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 476.00 | | 10 656.00 | 18 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 476.00 | | 10 656.00 | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 771.00 | 523 771.00 | | 523 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 522 225.00 | 522 225.00 | | 522 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 540.00 | 549 847.00 | 24 693.00 | 574 540.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 484.00 | 1 811 484.00 | | 1 811 484.00 |