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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 162.00 | 39 724.00 | 3 438.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 647.00 | 55 958.00 | 26 689.00 | 82 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 250.00 | 109 997.00 | 55 253.00 | 165 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 080.00 | | 365 080.00 | 365 080.00 |
BT Marchandises | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 396.00 | 15 922.00 | 504 474.00 | 520 396.00 |
BZ Autres créances | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 822 025.00 | | 822 025.00 | 822 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 953.00 | 15 922.00 | 1 929 031.00 | 1 944 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 203.00 | 125 919.00 | 1 984 284.00 | 2 110 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 349.00 | 89 797.00 | | 98 349.00 |
DH Report à nouveau | 168 626.00 | 6 137.00 | | 168 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 389.00 | 171 041.00 | | 82 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 363.00 | 1 366 974.00 | | 1 449 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 014.00 | 366 495.00 | | 429 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | 119 571.00 | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 7 321.00 | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 921.00 | 493 386.00 | | 534 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 284.00 | 1 860 360.00 | | 1 984 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 921.00 | | | 534 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 853.00 | | 2 792 853.00 | 2 792 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 853.00 | | 2 792 853.00 | 2 792 853.00 |
FM Production stockée | | | -74 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 217.00 | | | 2 727 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 828.00 | | | 2 644 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 002.00 | | 22 006.00 | 156 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 165 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 125 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 111.00 | | 19 806.00 | 109 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 575.00 | | 2 200.00 | 32 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 973.00 | 10 132.00 | 3 108.00 | 102 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 657.00 | 10 132.00 | 3 108.00 | 88 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 427.00 | 931.00 | 5 437.00 | 20 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 931.00 | 5 437.00 | 20 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 427.00 | 931.00 | 5 437.00 | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 494 288.00 | 494 288.00 | | 494 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 374.00 | 558 449.00 | 39 925.00 | 598 374.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 921.00 | 534 921.00 | | 534 921.00 |