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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 4 660.00 | 10 010.00 | 14 670.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 500.00 | 108 979.00 | 82 521.00 | 191 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 896.00 | 23 655.00 | 26 241.00 | 49 896.00 |
BF Prêts | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 090.00 | 137 294.00 | 214 796.00 | 352 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 837.00 | | 492 837.00 | 492 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 180.00 | 88 258.00 | 685 922.00 | 774 180.00 |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CF Disponibilités | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 453.00 | 88 258.00 | 1 442 195.00 | 1 530 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 543.00 | 225 553.00 | 1 656 991.00 | 1 882 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 314.00 | 253 447.00 | | 301 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 554.00 | 47 867.00 | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 411 869.00 | 356 314.00 | | 411 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 436.00 | 470 721.00 | | 439 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 801.00 | 48 888.00 | | 49 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 081.00 | 762 611.00 | | 647 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 197.00 | 135 731.00 | | 82 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | 7 570.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 122.00 | 1 425 521.00 | | 1 245 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 991.00 | 1 781 836.00 | | 1 656 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 501.00 | 1 023 966.00 | | 919 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | 984.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 879.00 | | 29 548.00 | 325 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 352 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 82 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 241 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 154.00 | | 16 010.00 | 68 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 175.00 | | 8 063.00 | 235 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 5 475.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 841.00 | 44 789.00 | 3 336.00 | 95 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 3 727.00 | 1 494.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 414.00 | 41 062.00 | 1 842.00 | 93 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 597.00 | 16 891.00 | 3 229.00 | 74 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 597.00 | 16 891.00 | 3 229.00 | 74 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 597.00 | 16 891.00 | 3 229.00 | 74 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 891.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 081.00 | 647 081.00 | | 647 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UP Prêts | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 654 524.00 | | | 654 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 786.00 | 111 166.00 | 310 621.00 | 436 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 588.00 | 850 563.00 | 28 025.00 | 878 588.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 122.00 | 919 501.00 | 310 621.00 | 1 245 122.00 |