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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 325.00 | 26 015.00 | 7 310.00 | 33 325.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 743.00 | 235 059.00 | 530 684.00 | 765 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 525.00 | 52 385.00 | 23 140.00 | 75 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 357.00 | 313 459.00 | 655 898.00 | 969 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 792.00 | | 1 225 792.00 | 1 225 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 569.00 | 116 420.00 | 776 149.00 | 892 569.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 1 044 204.00 | | 1 044 204.00 | 1 044 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 808.00 | 116 420.00 | 3 142 387.00 | 3 258 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 164.00 | 429 879.00 | 3 798 285.00 | 4 228 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 747 390.00 | 530 555.00 | | 747 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 010.00 | 276 835.00 | | 280 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 674.00 | 9 392.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 074.00 | 871 782.00 | | 1 085 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 999.00 | 180 456.00 | | 1 544 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 992.00 | 86 208.00 | | 130 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 179.00 | 531 451.00 | | 693 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 676.00 | 147 609.00 | | 254 676.00 |
EA Autres dettes | 89 366.00 | 57 769.00 | | 89 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 211.00 | 1 009 916.00 | | 2 713 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 285.00 | 1 881 698.00 | | 3 798 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 734.00 | 903 787.00 | | 2 310 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 576.00 | | 484 518.00 | 492 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 969 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 841 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 505.00 | | 11 820.00 | 89 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 707.00 | | 466 112.00 | 381 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 364.00 | | 6 586.00 | 21 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 868.00 | 61 921.00 | 330.00 | 251 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | 4 510.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 363.00 | 57 411.00 | 330.00 | 230 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 875.00 | 41 374.00 | 2 829.00 | 77 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 875.00 | 41 374.00 | 2 829.00 | 77 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 875.00 | 41 374.00 | 2 829.00 | 77 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 374.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 179.00 | 693 179.00 | | 693 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 698 047.00 | 698 047.00 | | 698 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 999.00 | 1 142 521.00 | 318 340.00 | 1 544 999.00 |
VI Groupe et associés | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 480.00 | | | 1 465 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 576.00 | 794 290.00 | 221 285.00 | 1 015 576.00 |
VW T.V.A. | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 211.00 | 2 310 734.00 | 318 340.00 | 2 713 211.00 |