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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 557.00 | 159 941.00 | 34 616.00 | 194 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 078.00 | 34 085.00 | 24 993.00 | 59 078.00 |
AX Avances et acomptes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 500.00 | 215 532.00 | 154 969.00 | 370 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 671.00 | | 601 671.00 | 601 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 714.00 | 47 556.00 | 502 158.00 | 549 714.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CF Disponibilités | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 870.00 | 47 556.00 | 1 377 315.00 | 1 424 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 371.00 | 263 088.00 | 1 532 283.00 | 1 795 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 610.00 | 356 869.00 | | 405 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 945.00 | 108 741.00 | | 184 945.00 |
DL TOTAL (I) | 645 555.00 | 520 610.00 | | 645 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 374.00 | 326 233.00 | | 232 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 196.00 | 763.00 | | 46 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 033.00 | 578 079.00 | | 491 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 780.00 | 96 264.00 | | 100 780.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 18 589.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 728.00 | 1 022 004.00 | | 886 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 283.00 | 1 542 614.00 | | 1 532 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 301.00 | 788 012.00 | | 748 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 350.00 | | 91 269.00 | 349 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 21 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 118.00 | 370 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 932.00 | 259 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 045.00 | | 90 519.00 | 238 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 750.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 645.00 | 33 553.00 | 1 667.00 | 183 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 1 212.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 353.00 | 32 341.00 | 1 667.00 | 163 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 199.00 | 16 237.00 | 15 880.00 | 47 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 199.00 | 16 237.00 | 15 880.00 | 47 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 199.00 | 16 237.00 | 15 880.00 | 47 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 237.00 | 15 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 033.00 | 491 033.00 | | 491 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 474 624.00 | 474 624.00 | | 474 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 374.00 | 93 947.00 | 138 427.00 | 232 374.00 |
VI Groupe et associés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 362.00 | 525 909.00 | 96 453.00 | 622 362.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 728.00 | 748 301.00 | 138 427.00 | 886 728.00 |