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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 729.00 | 187 834.00 | 60 895.00 | 248 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 978.00 | 42 529.00 | 27 449.00 | 69 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 576.00 | 251 868.00 | 240 708.00 | 492 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 896.00 | | 905 896.00 | 905 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 802.00 | 77 875.00 | 506 928.00 | 584 802.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CF Disponibilités | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 828.00 | 77 875.00 | 1 640 953.00 | 1 718 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 403.00 | 329 742.00 | 1 881 661.00 | 2 211 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 555.00 | 405 610.00 | | 530 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 835.00 | 184 945.00 | | 276 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 871 782.00 | 645 555.00 | | 871 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 456.00 | 232 374.00 | | 180 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 208.00 | 46 196.00 | | 86 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 451.00 | 491 033.00 | | 531 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | 100 780.00 | | 147 572.00 |
EA Autres dettes | 57 769.00 | 16 346.00 | | 57 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 879.00 | 886 728.00 | | 1 009 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 661.00 | 1 532 283.00 | | 1 881 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 749.00 | 748 301.00 | | 903 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 500.00 | | 213 933.00 | 370 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 21 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 996.00 | 85 862.00 | 492 576.00 | 5 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 84 676.00 | 381 707.00 | 5 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 632.00 | | 212 747.00 | 259 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 364.00 | | 1 186.00 | 21 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 532.00 | 36 750.00 | 415.00 | 215 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 027.00 | 36 750.00 | 415.00 | 194 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 556.00 | 32 725.00 | 2 406.00 | 47 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 556.00 | 32 725.00 | 2 406.00 | 47 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 556.00 | 32 725.00 | 2 406.00 | 47 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 725.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 451.00 | 531 451.00 | | 531 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 439 366.00 | 439 366.00 | | 439 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 456.00 | 74 327.00 | 106 130.00 | 180 456.00 |
VI Groupe et associés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 045.00 | 481 245.00 | 166 800.00 | 648 045.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 879.00 | 903 749.00 | 106 130.00 | 1 009 879.00 |