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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 601.00 | 63 944.00 | 17 657.00 | 81 601.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 496.00 | 306 398.00 | 517 098.00 | 823 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 457.00 | 70 588.00 | 84 869.00 | 155 457.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 318.00 | 440 930.00 | 714 388.00 | 1 155 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 609.00 | | 1 853 609.00 | 1 853 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 836.00 | 73 898.00 | 917 938.00 | 991 836.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CF Disponibilités | 1 186 514.00 | | 1 186 514.00 | 1 186 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 861.00 | 73 898.00 | 4 026 963.00 | 4 100 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 178.00 | 514 828.00 | 4 741 351.00 | 5 256 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 967 400.00 | 747 390.00 | | 967 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 039.00 | 280 010.00 | | 652 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 580.00 | 2 674.00 | | 131 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 018.00 | 1 085 074.00 | | 1 806 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 682.00 | 1 544 999.00 | | 1 492 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 659.00 | 130 992.00 | | 149 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 301.00 | 693 179.00 | | 747 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 918.00 | 254 676.00 | | 369 918.00 |
EA Autres dettes | 175 772.00 | 89 366.00 | | 175 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 332.00 | 2 713 211.00 | | 2 935 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 351.00 | 3 798 285.00 | | 4 741 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 967.00 | 2 310 734.00 | | 1 721 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 357.00 | | 210 482.00 | 969 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 521.00 | 1 155 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 336.00 | 978 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 325.00 | | 48 276.00 | 101 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 268.00 | | 161 020.00 | 841 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | 1 186.00 | 26 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 459.00 | 142 130.00 | 14 659.00 | 313 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 015.00 | 37 929.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 444.00 | 104 201.00 | 14 659.00 | 287 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 420.00 | 21 939.00 | 64 462.00 | 116 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 420.00 | 21 939.00 | 64 462.00 | 116 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 420.00 | 21 939.00 | 64 462.00 | 116 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 939.00 | 64 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 301.00 | 747 301.00 | | 747 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 889 027.00 | 889 027.00 | | 889 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 682.00 | 279 317.00 | 1 188 975.00 | 1 492 682.00 |
VI Groupe et associés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 501.00 | 957 928.00 | 129 573.00 | 1 087 501.00 |
VW T.V.A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 332.00 | 1 721 967.00 | 1 188 975.00 | 2 935 332.00 |