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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 786.00 | 1 610.00 | 2 176.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 024.00 | 412 848.00 | 143 175.00 | 556 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 514.00 | 86 491.00 | 27 022.00 | 113 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 818.00 | 500 950.00 | 178 868.00 | 679 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 463.00 | | 424 463.00 | 424 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 281.00 | 500 950.00 | 603 332.00 | 1 104 281.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | -1 047.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 233 923.00 | 212 746.00 | | 233 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 353.00 | 324 132.00 | | 233 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 48 906.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | 35 430.00 | | 38 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 409.00 | 409 212.00 | | 369 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 332.00 | 621 957.00 | | 603 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 190.00 | 185 885.00 | | 228 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 938 380.00 | | 938 380.00 | 938 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 468.00 | | 938 468.00 | 938 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 022.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783.00 | 17 800.00 | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | 17 800.00 | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 319.00 | 5 841.00 | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 8 362.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 9 438.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 571.00 | 985 975.00 | | 955 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 395.00 | 987 023.00 | | 934 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | -1 047.00 | | 21 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 683.00 | 6 479.00 | | 11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 863.00 | | 56 905.00 | 878 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 950.00 | 679 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 950.00 | 673 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 368.00 | | 56 905.00 | 872 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 558.00 | 80 022.00 | 243 630.00 | 664 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 558.00 | 80 022.00 | 243 630.00 | 664 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 995.00 | | | 236 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 353.00 | 92 134.00 | 141 219.00 | 233 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 409.00 | 228 190.00 | 141 219.00 | 369 409.00 |