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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 707.00 | 605 147.00 | 249 560.00 | 854 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 007.00 | 178 453.00 | 169 554.00 | 348 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 659.00 | 783 600.00 | 432 059.00 | 1 215 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 127.00 | | 517 127.00 | 517 127.00 |
BZ Autres créances | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | 18.00 | 3 863.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 358 036.00 | | 358 036.00 | 358 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 379.00 | 18.00 | 1 059 361.00 | 1 059 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 038.00 | 783 619.00 | 1 491 419.00 | 2 275 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 200.00 | 424 200.00 | | 424 200.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 42.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 814.00 | 71 751.00 | | 137 814.00 |
DL TOTAL (I) | 571 608.00 | 504 793.00 | | 571 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 142.00 | 236 299.00 | | 249 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 885.00 | 55 778.00 | | 87 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 713.00 | 213 581.00 | | 391 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 714.00 | 116 118.00 | | 159 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 098.00 | 55 803.00 | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | | 10 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 812.00 | 695 648.00 | | 919 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 419.00 | 1 200 441.00 | | 1 491 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 755.00 | 210 457.00 | 117 612.00 | 690 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 755.00 | 210 457.00 | 117 612.00 | 690 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 713.00 | 391 713.00 | | 391 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 517 127.00 | 517 127.00 | | 517 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 142.00 | 103 479.00 | 145 662.00 | 249 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 710.00 | 623 260.00 | 12 450.00 | 635 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 552.00 | 766 889.00 | 145 662.00 | 912 552.00 |