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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 620.00 | 551 617.00 | 235 003.00 | 786 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 816.00 | 139 138.00 | 156 678.00 | 295 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 381.00 | 690 755.00 | 404 626.00 | 1 095 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 150.00 | | 549 150.00 | 549 150.00 |
BZ Autres créances | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 815.00 | | 795 815.00 | 795 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 196.00 | 690 755.00 | 1 200 441.00 | 1 891 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 200.00 | 346 900.00 | | 424 200.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 751.00 | 77 261.00 | | 71 751.00 |
DL TOTAL (I) | 504 793.00 | 433 042.00 | | 504 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 299.00 | 177 734.00 | | 236 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 778.00 | 67 406.00 | | 55 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 139 431.00 | | 213 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 118.00 | 100 530.00 | | 116 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 803.00 | 83 627.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 648.00 | 568 727.00 | | 695 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 441.00 | 1 001 769.00 | | 1 200 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 458.00 | 188 281.00 | 95 985.00 | 598 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 458.00 | 188 281.00 | 95 985.00 | 598 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UG ‐ Financières | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 549 150.00 | 549 150.00 | | 549 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 299.00 | 74 856.00 | 161 443.00 | 236 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 766.00 | 648 316.00 | 12 450.00 | 660 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 388.00 | 526 945.00 | 161 443.00 | 688 388.00 |