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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 704.00 | 796 833.00 | 398 871.00 | 1 195 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 698.00 | 252 851.00 | 145 847.00 | 398 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 347.00 | 1 049 684.00 | 557 663.00 | 1 607 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 096.00 | 6 920.00 | 785 176.00 | 792 096.00 |
BZ Autres créances | 445 636.00 | | 445 636.00 | 445 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 210.00 | 44.00 | 6 166.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 279.00 | 6 964.00 | 1 563 316.00 | 1 570 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 626.00 | 1 056 648.00 | 2 120 978.00 | 3 177 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 200.00 | 424 200.00 | | 424 200.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 793.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 961.00 | 137 814.00 | | 137 961.00 |
DL TOTAL (I) | 571 568.00 | 571 608.00 | | 571 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 054.00 | 249 142.00 | | 509 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 479.00 | 87 885.00 | | 167 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 507.00 | 391 713.00 | | 302 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 360.00 | 159 714.00 | | 552 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749.00 | 24 098.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 410.00 | 919 812.00 | | 1 549 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 978.00 | 1 491 419.00 | | 2 120 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 600.00 | 283 096.00 | 17 013.00 | 783 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 600.00 | 283 096.00 | 17 013.00 | 783 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 6 945.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 6 945.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 6 945.00 | | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 507.00 | 302 507.00 | | 302 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 360.00 | 552 360.00 | | 552 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 445 635.00 | 445 635.00 | | 445 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 629.00 | 215 226.00 | 223 403.00 | 438 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 096.00 | 792 096.00 | | 792 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 206.00 | 1 254 756.00 | 12 450.00 | 1 267 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 150.00 | 1 318 747.00 | 223 403.00 | 1 542 150.00 |