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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 13 209.00 | 4 388.00 | 17 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 930.00 | 13 209.00 | 108 720.00 | 121 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 629.00 | | 1 006 629.00 | 1 006 629.00 |
BZ Autres créances | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
CF Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 482.00 | 13 209.00 | 1 386 273.00 | 1 399 482.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 901.00 | 5 762.00 | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787.00 | 112 139.00 | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 35 688.00 | 139 901.00 | | 35 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 944.00 | 592 300.00 | | 725 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 950.00 | 85 741.00 | | 325 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 082.00 | 304 457.00 | | 276 082.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | 12 389.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 584.00 | 994 889.00 | | 1 350 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 273.00 | 1 134 791.00 | | 1 386 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 13.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 13.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 525.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 525.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -511.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 45 609.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 214.00 | 910 465.00 | | 1 383 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 427.00 | 798 326.00 | | 1 377 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 787.00 | 112 139.00 | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 3 647.00 | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 3 647.00 | | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 551.00 | 748 551.00 | | 748 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 678.00 | 1 244 346.00 | 4 332.00 | 1 248 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 584.00 | 1 350 584.00 | | 1 350 584.00 |