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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 818.00 | 1 112.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 572.00 | 284.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946.00 | 3 391.00 | 5 555.00 | 8 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 |
BZ Autres créances | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 568.00 | | 1 375 568.00 | 1 375 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 515.00 | 3 391.00 | 1 381 124.00 | 1 384 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 587.00 | 16 939.00 | | 17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | 13 067.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 49 083.00 | 52 007.00 | | 49 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 226.00 | 1 114 008.00 | | 450 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 279.00 | 351 561.00 | | 300 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 033.00 | 411 329.00 | | 339 033.00 |
EA Autres dettes | 231 790.00 | 19 843.00 | | 231 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 330.00 | 1 896 741.00 | | 1 321 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 124.00 | 1 948 748.00 | | 1 381 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 330.00 | 1 896 741.00 | | 1 321 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 149.00 | | 2 063 149.00 | 2 063 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 149.00 | | 2 063 149.00 | 2 063 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 63.00 | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 800.00 | 63.00 | | 91 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | 63.00 | | -8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | -90.00 | | 8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 529.00 | 1 939 627.00 | | 2 168 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 033.00 | 1 926 560.00 | | 2 159 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | 13 067.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 056.00 | 1 300.00 | 100 409.00 | 108 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | 1 300.00 | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 569.00 | | 100 409.00 | 104 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 759.00 | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 187.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 571.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 214.00 | | 5 504.00 | 16 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 279.00 | 300 279.00 | | 300 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 017.00 | 682 017.00 | | 682 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 344.00 | 1 364 185.00 | 4 159.00 | 1 368 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 330.00 | 1 321 330.00 | | 1 321 330.00 |