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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 126.00 | 504.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 430.00 | 1 426.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 217.00 | 1 556.00 | 105 661.00 | 107 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 428.00 | | 944 428.00 | 944 428.00 |
BZ Autres créances | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 902.00 | | 1 230 902.00 | 1 230 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 120.00 | 1 556.00 | 1 336 563.00 | 1 338 120.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 688.00 | 7 901.00 | | 13 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250.00 | 5 787.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 38 939.00 | 35 688.00 | | 38 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 535.00 | 725 944.00 | | 665 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 287.00 | 325 950.00 | | 345 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 686.00 | 276 082.00 | | 267 686.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | 22 607.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 624.00 | 1 350 584.00 | | 1 297 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 563.00 | 1 386 273.00 | | 1 336 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 624.00 | | | 1 297 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 194.00 | | 1 300 194.00 | 1 300 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 194.00 | | 1 300 194.00 | 1 300 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 888.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 888.00 | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 618.00 | 5 020.00 | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | 5 020.00 | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | -4 132.00 | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 274.00 | 1 383 214.00 | | 1 319 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 023.00 | 1 377 427.00 | | 1 316 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250.00 | 5 787.00 | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209.00 | 697.00 | 12 350.00 | 13 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | 571.00 | 12 350.00 | 13 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 287.00 | 345 287.00 | | 345 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 650.00 | 684 650.00 | | 684 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 944 428.00 | | | 944 428.00 |
VP Divers | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 686.00 | 267 686.00 | | 267 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 418.00 | 1 229 688.00 | 3 730.00 | 1 233 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 624.00 | 1 297 624.00 | | 1 297 624.00 |