| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 714.00 | 13 008.00 | 45 706.00 | 58 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 940.00 | 1 415.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 071.00 | 15 948.00 | 47 122.00 | 63 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 489.00 | 13 356.00 | 2 826 132.00 | 2 839 489.00 |
BZ Autres créances | 224 915.00 | | 224 915.00 | 224 915.00 |
CF Disponibilités | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 324.00 | 13 356.00 | 3 277 968.00 | 3 291 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 396.00 | 29 305.00 | 3 325 090.00 | 3 354 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 917.00 | 18 063.00 | | 19 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | 37 080.00 | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 39 301.00 | 77 144.00 | | 39 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 557.00 | 6 281.00 | | 6 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 557.00 | 6 281.00 | | 6 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 654.00 | 1 776 564.00 | | 652 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 807.00 | | | 1 462 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 510.00 | 559 745.00 | | 506 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 093.00 | 650 300.00 | | 605 093.00 |
EA Autres dettes | 52 164.00 | 192 896.00 | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 231.00 | 3 179 507.00 | | 3 279 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 090.00 | 3 262 933.00 | | 3 325 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 423.00 | 3 179 507.00 | | 1 816 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 170.00 | | 2 007 170.00 | 2 007 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 170.00 | | 2 007 170.00 | 2 007 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 5 569.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 5 569.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 7 935.00 | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 7 935.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -2 365.00 | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 15 225.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 845.00 | 2 148 094.00 | | 2 055 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 461.00 | 2 111 014.00 | | 2 058 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615.00 | 37 080.00 | | -2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027.00 | | 47 044.00 | 16 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | 45 544.00 | 13 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | 1 499.00 | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 11 065.00 | | 4 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 10 982.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 83.00 | | 2 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 281.00 | 6 557.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 19 914.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 914.00 | 6 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 510.00 | 506 510.00 | | 506 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 461.00 | | | 2 823 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VB T. V. A. | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VI Groupe et associés | 652 654.00 | 652 654.00 | | 652 654.00 |
VP Divers | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 676.00 | 3 213 676.00 | | 3 213 676.00 |
VW T.V.A. | 475 232.00 | 475 232.00 | | 475 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 423.00 | 1 816 423.00 | | 1 816 423.00 |