|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 2 026.00 | 11 143.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 027.00 | 4 883.00 | 11 143.00 | 16 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 137.00 | | 2 755 137.00 | 2 755 137.00 |
BZ Autres créances | 306 870.00 | | 306 870.00 | 306 870.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 617.00 | | 182 617.00 | 182 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 789.00 | | 3 251 789.00 | 3 251 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 816.00 | 4 883.00 | 3 262 933.00 | 3 267 816.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 063.00 | 17 587.00 | | 18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | 9 496.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 77 144.00 | 49 083.00 | | 77 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 281.00 | 10 710.00 | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | 10 710.00 | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 564.00 | 450 226.00 | | 1 776 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 745.00 | 300 279.00 | | 559 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 300.00 | 339 033.00 | | 650 300.00 |
EA Autres dettes | 192 896.00 | 231 790.00 | | 192 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 507.00 | 1 321 330.00 | | 3 179 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 933.00 | 1 381 124.00 | | 3 262 933.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 377.00 | | 2 127 377.00 | 2 127 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 377.00 | | 2 127 377.00 | 2 127 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 671.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 3 477.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 91 800.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 935.00 | 210.00 | | 7 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 100 210.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -8 409.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 8 903.00 | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 094.00 | 2 168 529.00 | | 2 148 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 014.00 | 2 159 033.00 | | 2 111 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 080.00 | 9 496.00 | | 37 080.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946.00 | | 11 239.00 | 8 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 16 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 11 239.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 1 492.00 | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 207.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 284.00 | | 2 572.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 710.00 | | 4 428.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | | 4 428.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 428.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 745.00 | 559 745.00 | | 559 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 300.00 | 650 300.00 | | 650 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 460.00 | 1 969 460.00 | | 1 969 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 137.00 | 2 755 137.00 | | 2 755 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 870.00 | 306 870.00 | | 306 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 625.00 | 3 244 625.00 | | 3 244 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 507.00 | 3 179 507.00 | | 3 179 507.00 |