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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 8 192.00 | 2 135.00 | 10 327.00 |
AP Constructions | 312 356.00 | 64 064.00 | 248 293.00 | 312 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 491.00 | 925.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 428.00 | 68 464.00 | 57 964.00 | 126 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 528.00 | 142 212.00 | 309 317.00 | 451 528.00 |
BT Marchandises | 342 169.00 | 90 339.00 | 251 830.00 | 342 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | 346.00 | 3 344.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 70 047.00 | 1 305.00 | 68 742.00 | 70 047.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 674.00 | 91 990.00 | 327 684.00 | 419 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 203.00 | 234 202.00 | 637 001.00 | 871 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 365.00 | -113 686.00 | | -291 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 279.00 | -177 679.00 | | -270 279.00 |
DL TOTAL (I) | -524 644.00 | -254 365.00 | | -524 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579.00 | 1 442.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 777.00 | 108 646.00 | | 134 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 978.00 | 76 402.00 | | 46 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 682.00 | | |
EA Autres dettes | 973 112.00 | 985 240.00 | | 973 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 515.00 | 1 197 412.00 | | 1 161 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 001.00 | 943 137.00 | | 637 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 769.00 | | 896 769.00 | 896 769.00 |
FG Production vendue services | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 239.00 | | 900 239.00 | 900 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 1 597.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 1 597.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 290.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 290.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 1 307.00 | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 944.00 | 986 510.00 | | 908 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224.00 | 1 164 189.00 | | 1 179 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 279.00 | -177 679.00 | | -270 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 930.00 | | | 472 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 451 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 441 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 197.00 | 54 014.00 | | 88 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 3 448.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | 50 567.00 | | 83 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 183.00 | 90 339.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 346.00 | 343.00 | 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | 90 685.00 | 2 525.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 90 725.00 | 2 525.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 725.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 967 723.00 | 79 758.00 | 887 965.00 | 967 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445.00 | 273 480.00 | 887 965.00 | 1 161 445.00 |