| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | 3.00 | 1 203.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | 692.00 | 32 132.00 | 32 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 030.00 | 695.00 | 33 335.00 | 34 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 030.00 | 695.00 | 33 335.00 | 34 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 923 154.00 | -1 638 265.00 | | -1 923 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | -284 889.00 | | 26 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 859 527.00 | -1 886 154.00 | | -1 859 527.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 167 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 167 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 17 861.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 82 778.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | 40 845.00 | | 15 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 1 808 054.00 | 1 742 017.00 | | 1 808 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 862.00 | 1 888 858.00 | | 1 834 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 335.00 | 169 704.00 | | 33 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
FG Production vendue services | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 58.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 490.00 | 58.00 | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 151.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 569.00 | 167 000.00 | | 468 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 902.00 | 167 151.00 | | 469 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 413.00 | -167 093.00 | | -435 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 044.00 | 944 452.00 | | 857 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 416.00 | 1 229 341.00 | | 830 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | -284 889.00 | | 26 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 613.00 | | | 772 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 613.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 286.00 | | | 762 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 214.00 | 6 830.00 | 347 044.00 | 340 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 887.00 | 6 830.00 | 336 717.00 | 329 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 43 000.00 | 152 000.00 | 167 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 399.00 | | 432 399.00 | 432 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 379.00 | -900.00 | 102 479.00 | 103 379.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 724.00 | 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 692.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 932.00 | -208.00 | 537 029.00 | 537 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 932.00 | 42 792.00 | 689 029.00 | 704 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -208.00 | 673 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 15 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 27 218.00 | 1.00 | 27 217.00 | 27 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 054.00 | 327.00 | 1 807 727.00 | 1 808 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 6 813.00 | 27 217.00 | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 862.00 | 27 135.00 | 1 807 727.00 | 1 834 862.00 |