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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AP Constructions | 312 356.00 | 87 506.00 | 224 850.00 | 312 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 2 038.00 | 1 334.00 | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 85 770.00 | 41 299.00 | 127 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 593.00 | 185 640.00 | 267 952.00 | 453 593.00 |
BT Marchandises | 334 722.00 | 89 891.00 | 244 831.00 | 334 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | 683.00 | 1 662.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | 243.00 | 65 554.00 | 65 797.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 844.00 | 90 817.00 | 321 026.00 | 411 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 436.00 | 276 458.00 | 588 979.00 | 865 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 644.00 | -291 365.00 | | -561 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 368.00 | -270 279.00 | | -160 368.00 |
DL TOTAL (I) | -685 012.00 | -524 644.00 | | -685 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 106.00 | 130.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | 130.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 6 579.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 606.00 | 134 777.00 | | 92 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 916.00 | 46 978.00 | | 75 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
EA Autres dettes | 1 104 222.00 | 973 112.00 | | 1 104 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 885.00 | 1 161 515.00 | | 1 273 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 979.00 | 637 001.00 | | 588 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 560.00 | | 821 560.00 | 821 560.00 |
FG Production vendue services | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 583.00 | | 849 583.00 | 849 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 5 735.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 5 735.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 214.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 214.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 5 521.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 479.00 | -1 198.00 | | -2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 225.00 | 908 944.00 | | 943 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 593.00 | 1 179 224.00 | | 1 103 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 368.00 | -270 279.00 | | -160 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 528.00 | | 2 064.00 | 451 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 201.00 | | 2 064.00 | 441 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 211.00 | 43 429.00 | | 142 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 2 135.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 019.00 | 41 294.00 | | 134 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | 46.00 | 70.00 | 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 338.00 | 89 891.00 | 90 338.00 | 90 338.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 355.00 | 18.00 | 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 243.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 990.00 | 90 489.00 | 91 661.00 | 91 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 120.00 | 90 535.00 | 91 731.00 | 92 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 535.00 | 91 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 427.00 | 106 467.00 | 993 960.00 | 1 100 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 815.00 | 279 855.00 | 993 960.00 | 1 273 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |