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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AP Constructions | 355 805.00 | 355 805.00 | | 355 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 951.00 | 394 951.00 | | 394 951.00 |
AX Avances et acomptes | 3 772.00 | 3 771.00 | 1.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 613.00 | 772 612.00 | 1.00 | 772 613.00 |
BT Marchandises | 206 759.00 | 103 379.00 | 103 379.00 | 206 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | 728.00 | 1 745.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | 1 426.00 | 62 820.00 | 64 245.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 251.00 | | -5 251.00 | -5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 236.00 | 105 533.00 | 169 704.00 | 275 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 849.00 | 878 145.00 | 169 704.00 | 1 047 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 265.00 | -722 012.00 | | -1 638 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 889.00 | -916 252.00 | | -284 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886 154.00 | -1 601 265.00 | | -1 886 154.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 52.00 | | 167 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 861.00 | 442.00 | | 17 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 85 950.00 | | 82 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | 51 464.00 | | 40 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 12 973.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 1 742 017.00 | 1 717 607.00 | | 1 742 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 858.00 | 1 868 525.00 | | 1 888 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 704.00 | 267 312.00 | | 169 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 690.00 | | 733 690.00 | 733 690.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 172.00 | | 737 172.00 | 737 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 907.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 3 907.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 3 165.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | 520 749.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 151.00 | 523 914.00 | | 167 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 093.00 | -520 007.00 | | -167 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 452.00 | 970 539.00 | | 944 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 341.00 | 1 886 791.00 | | 1 229 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 889.00 | -916 252.00 | | -284 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 516.00 | | | 778 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 772 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 762 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 189.00 | | | 768 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 818.00 | 82 395.00 | -1.00 | 257 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 491.00 | 82 395.00 | -1.00 | 247 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 167 000.00 | 52.00 | 52.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 698.00 | | 88 299.00 | 520 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 164.00 | 53 112.00 | 114 897.00 | 165 164.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 31.00 | 179.00 | 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 783.00 | 1 425.00 | 3 782.00 | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 521.00 | 54 568.00 | 207 158.00 | 690 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 573.00 | 221 568.00 | 207 210.00 | 690 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 560.00 | 207 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 005.00 | 28 593.00 | 1 708 413.00 | 1 737 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 251.00 | -5 251.00 | | -5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 467.00 | 61 430.00 | 37.00 | 61 467.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 768.00 | 180 355.00 | 1 708 413.00 | 1 888 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |