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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AP Constructions | 355 805.00 | 355 805.00 | | 355 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 451.00 | 399 450.00 | | 399 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AX Avances et acomptes | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
BT Marchandises | 292 598.00 | 165 164.00 | 127 434.00 | 292 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | 876.00 | 2 049.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 130 785.00 | 3 783.00 | 127 002.00 | 130 785.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 136.00 | 169 823.00 | 267 313.00 | 437 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 652.00 | 948 339.00 | 267 313.00 | 1 215 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 012.00 | -561 644.00 | | -722 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 252.00 | -160 368.00 | | -916 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 601 265.00 | -685 012.00 | | -1 601 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 508.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 92 606.00 | | 85 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 464.00 | 75 916.00 | | 51 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 973.00 | 563.00 | | 12 973.00 |
EA Autres dettes | 1 717 607.00 | 1 104 222.00 | | 1 717 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 525.00 | 1 273 885.00 | | 1 868 525.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 312.00 | 588 979.00 | | 267 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 426.00 | | 873 426.00 | 873 426.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 459.00 | | 875 459.00 | 875 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 1 429.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 1 429.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 3 706.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 914.00 | 3 706.00 | | 523 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 007.00 | -2 277.00 | | -520 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 539.00 | 943 225.00 | | 970 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 791.00 | 1 103 593.00 | | 1 886 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 252.00 | -160 368.00 | | -916 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 593.00 | | 325 019.00 | 453 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 778 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 768 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 265.00 | | 325 019.00 | 443 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 640.00 | 72 222.00 | 45.00 | 185 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 313.00 | 72 222.00 | 45.00 | 175 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 44.00 | 98.00 | 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 520 698.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 891.00 | 165 164.00 | 89 891.00 | 89 891.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | 197.00 | 4.00 | 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | 3 783.00 | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | 689 842.00 | 90 138.00 | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 923.00 | 689 886.00 | 90 236.00 | 90 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 188.00 | 90 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VC Groupe et associés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 015.00 | 31 493.00 | 1 680 523.00 | 1 712 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 135 637.00 | 198.00 | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 435.00 | 187 913.00 | 1 680 523.00 | 1 868 435.00 |