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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 228.00 | 154 150.00 | 31 078.00 | 185 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 16 576.00 | 21 162.00 | 37 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 966.00 | 170 726.00 | 302 240.00 | 472 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
CF Disponibilités | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 506.00 | | 606 506.00 | 606 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 472.00 | 170 726.00 | 908 746.00 | 1 079 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 450.00 | 2 319.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 302.00 | 876 769.00 | | 999 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 029.00 | 25 780.00 | | 23 029.00 |
242 Autres charges externes. | 103 626.00 | 103 669.00 | | 103 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 6 649.00 | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528 865.00 | 519 230.00 | | 528 865.00 |
252 Charges sociales | 139 768.00 | 143 052.00 | | 139 768.00 |
262 Autres charges | | 1 867.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 177 137.00 | 58 636.00 | | 177 137.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | 689.00 | | 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | 138.00 | | 590.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 910.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 5 671.00 | | 47 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 685.00 | 52 872.00 | | 129 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 645.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 767.00 | 224 250.00 | | 245 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 685.00 | 52 872.00 | | 129 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 711 354.00 | 605 767.00 | | 711 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 2 821.00 | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 559.00 | 155 313.00 | | 179 559.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 3 618.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 392.00 | 162 839.00 | | 197 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 746.00 | 768 605.00 | | 908 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 760.00 | | | 416 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 415.00 | 20 311.00 | | 150 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 415.00 | 20 311.00 | | 150 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |