| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 746.00 | 178 635.00 | 62 112.00 | 240 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 185.00 | 50 625.00 | 18 560.00 | 69 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 931.00 | 229 260.00 | 330 671.00 | 559 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 804.00 | | 347 804.00 | 347 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 104.00 | | 512 104.00 | 512 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 035.00 | 229 260.00 | 842 775.00 | 1 072 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 331 301.00 | 344 378.00 | | 331 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | 16 923.00 | | 19 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 466.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 680 901.00 | 691 767.00 | | 680 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 558.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 19 212.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 444.00 | 175 009.00 | | 142 444.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 874.00 | 195 026.00 | | 161 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 775.00 | 886 794.00 | | 842 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 806.00 | 309 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 623.00 | | 64 114.00 | 278 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 145.00 | 23 558.00 | 32 443.00 | 238 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 145.00 | 23 558.00 | 32 443.00 | 238 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 473.00 | 5 916.00 | 7 557.00 | 13 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 874.00 | 154 317.00 | 7 557.00 | 161 874.00 |