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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 464.00 | 193 240.00 | 5 225.00 | 198 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 462.00 | 34 913.00 | 18 549.00 | 53 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 926.00 | 228 153.00 | 273 773.00 | 501 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
CF Disponibilités | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 754.00 | | 592 754.00 | 592 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 681.00 | 228 153.00 | 866 528.00 | 1 094 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 148.00 | 377 093.00 | | 358 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 11 055.00 | | 16 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 943.00 | 2 752.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 706 321.00 | 720 899.00 | | 706 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 880.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 16 557.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 126.00 | 140 371.00 | | 148 126.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 282.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 207.00 | 160 090.00 | | 160 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 528.00 | 880 990.00 | | 866 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 021.00 | | 21 906.00 | 480 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 021.00 | | 21 906.00 | 230 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 798.00 | 20 355.00 | | 207 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 798.00 | 20 355.00 | | 207 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 126.00 | 148 126.00 | | 148 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |