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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 180 562.00 | 13 320.00 | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 27 235.00 | 8 903.00 | 36 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 021.00 | 207 798.00 | 272 223.00 | 480 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 915.00 | | 141 915.00 | 141 915.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CF Disponibilités | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 767.00 | | 608 767.00 | 608 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 788.00 | 207 798.00 | 880 990.00 | 1 088 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 093.00 | 345 452.00 | | 377 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055.00 | 61 641.00 | | 11 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 752.00 | 4 327.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 720 899.00 | 741 420.00 | | 720 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 6 793.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 3 618.00 | | 16 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 371.00 | 149 137.00 | | 140 371.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 4 212.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 090.00 | 163 760.00 | | 160 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 990.00 | 905 180.00 | | 880 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 830.00 | | 2 897.00 | 480 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 480 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 230 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 830.00 | | 2 897.00 | 230 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 26 464.00 | 3 706.00 | 185 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 040.00 | 26 464.00 | 3 706.00 | 185 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
VP Divers | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 552.00 | 183 552.00 | | 183 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |