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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 692.00 | 162 999.00 | 31 693.00 | 194 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 22 041.00 | 14 097.00 | 36 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 830.00 | 185 040.00 | 295 790.00 | 480 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
BZ Autres créances | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 677.00 | | 214 677.00 | 214 677.00 |
CF Disponibilités | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 390.00 | | 609 390.00 | 609 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 220.00 | 185 040.00 | 905 180.00 | 1 090 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 452.00 | 245 767.00 | | 345 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 641.00 | 129 685.00 | | 61 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | 5 902.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 741 420.00 | 711 354.00 | | 741 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 3 416.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 10 675.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 137.00 | 179 559.00 | | 149 137.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 3 742.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 760.00 | 197 392.00 | | 163 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 180.00 | 908 746.00 | | 905 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 895 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 590.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 025.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -435.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 47 988.00 | | 9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 573.00 | 1 000 863.00 | | 905 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 932.00 | 871 178.00 | | 843 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 641.00 | 129 685.00 | | 61 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 966.00 | | | 472 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 966.00 | | | 222 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 726.00 | 29 165.00 | 14 850.00 | 170 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 726.00 | 29 165.00 | 14 850.00 | 170 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
VP Divers | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 129.00 | 269 129.00 | | 269 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |