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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 161.00 | 13 077.00 | 12 083.00 | 25 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 275.00 | 204 901.00 | 153 373.00 | 358 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 103.00 | 217 979.00 | 177 124.00 | 395 103.00 |
BT Marchandises | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | 201.00 | 12 936.00 | 13 138.00 |
BZ Autres créances | 423 068.00 | | 423 068.00 | 423 068.00 |
CF Disponibilités | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 398.00 | 201.00 | 705 197.00 | 705 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 502.00 | 218 180.00 | 882 321.00 | 1 100 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DL TOTAL (I) | 371 985.00 | | | 371 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
EA Autres dettes | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 336.00 | | | 510 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 321.00 | | | 882 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 740.00 | | | 355 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 506.00 | | 915.00 | 397 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 395 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 383 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 839.00 | | 915.00 | 385 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 025.00 | 44 401.00 | 447.00 | 174 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 025.00 | 44 401.00 | 447.00 | 174 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 201.00 | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 201.00 | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 201.00 | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VC Groupe et associés | 387 131.00 | | | 387 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 034.00 | 47 438.00 | 145 078.00 | 202 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 729.00 | 456 062.00 | 11 667.00 | 467 729.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 336.00 | 355 740.00 | 145 078.00 | 510 336.00 |