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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 16 599.00 | 13 421.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 080.00 | 238 765.00 | 121 314.00 | 360 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 767.00 | 255 365.00 | 146 402.00 | 401 767.00 |
BT Marchandises | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | 16.00 | 6 183.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 418 759.00 | | 418 759.00 | 418 759.00 |
CF Disponibilités | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 786.00 | 16.00 | 640 769.00 | 640 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 553.00 | 255 381.00 | 787 172.00 | 1 042 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DL TOTAL (I) | 314 683.00 | | | 314 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 488.00 | | | 472 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 172.00 | | | 787 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 103.00 | | 6 664.00 | 395 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 436.00 | | 6 664.00 | 383 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 979.00 | 37 386.00 | | 217 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 979.00 | 37 386.00 | | 217 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 16.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 16.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 16.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 367 309.00 | | | 367 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 705.00 | 35 138.00 | 119 567.00 | 154 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 712.00 | 444 045.00 | 11 667.00 | 455 712.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 488.00 | 352 921.00 | 119 567.00 | 472 488.00 |