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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 24 229.00 | 5 791.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 106.00 | 298 286.00 | 64 819.00 | 363 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 793.00 | 322 515.00 | 82 278.00 | 404 793.00 |
BT Marchandises | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 477 699.00 | | 477 699.00 | 477 699.00 |
CF Disponibilités | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 535.00 | | 715 535.00 | 715 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 329.00 | 322 515.00 | 797 813.00 | 1 120 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
DL TOTAL (I) | 346 742.00 | | | 346 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
EA Autres dettes | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 813.00 | | | 797 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 024.00 | | | 404 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 184.00 | | 1 609.00 | 403 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 517.00 | | 1 609.00 | 391 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 243.00 | 33 271.00 | | 289 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 243.00 | 33 271.00 | | 289 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VC Groupe et associés | 431 003.00 | 431 003.00 | | 431 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 806.00 | 36 759.00 | 47 047.00 | 83 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 759.00 | 506 092.00 | 11 667.00 | 517 759.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 071.00 | 404 024.00 | 47 047.00 | 451 071.00 |