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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 27 605.00 | 3 255.00 | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 684.00 | 320 542.00 | 43 142.00 | 363 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 212.00 | 348 147.00 | 58 064.00 | 406 212.00 |
BT Marchandises | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CF Disponibilités | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 273.00 | | 632 273.00 | 632 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 485.00 | 348 147.00 | 690 337.00 | 1 038 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
DL TOTAL (I) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 498.00 | | | 361 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 337.00 | | | 690 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 980.00 | | | 351 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 793.00 | | 1 418.00 | 404 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 126.00 | | 1 418.00 | 393 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 515.00 | 25 632.00 | | 322 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 515.00 | 25 632.00 | | 322 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 328 565.00 | 328 565.00 | | 328 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 093.00 | 37 575.00 | 9 518.00 | 47 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 560.00 | 394 893.00 | 11 667.00 | 406 560.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 498.00 | 351 980.00 | 9 518.00 | 361 498.00 |