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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 248.00 | 29 672.00 | 6 575.00 | 36 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 684.00 | 340 306.00 | 23 378.00 | 363 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 600.00 | 369 979.00 | 41 621.00 | 411 600.00 |
BT Marchandises | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
CF Disponibilités | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 288.00 | | 516 288.00 | 516 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 888.00 | 369 979.00 | 557 909.00 | 927 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
DL TOTAL (I) | 237 258.00 | | | 237 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
EA Autres dettes | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 909.00 | | | 557 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 212.00 | | 5 388.00 | 406 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 545.00 | | 5 388.00 | 394 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 147.00 | 21 831.00 | | 348 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 147.00 | 21 831.00 | | 348 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 099.00 | | 101.00 | 6 099.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 099.00 | | 101.00 | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | | 101.00 | 6 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VP Divers | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 016.00 | 244 349.00 | 11 667.00 | 256 016.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 653.00 | 314 653.00 | | 314 653.00 |