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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 303.00 | 519.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 4 877.00 | 2 863.00 | 7 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 201.00 | 11 285.00 | 79 916.00 | 91 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BZ Autres créances | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CF Disponibilités | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 222.00 | 11 285.00 | 203 937.00 | 215 222.00 |
CU Autres participations | 52 990.00 | 6 000.00 | 46 990.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
FG Production vendue services | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 502.00 | | 295 502.00 | 295 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 278.00 | | | 332 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 1 379.00 | | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 379.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 639.00 | 80 096.00 | 29 543.00 | 109 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |