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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 503.00 | 5 497.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 1 629.00 | 1 611.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 326.00 | 414.00 | 7 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 934.00 | 25 552.00 | 81 381.00 | 106 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 828.00 | 25 552.00 | 265 276.00 | 290 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
CU Autres participations | 52 990.00 | 11 990.00 | 41 000.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 714.00 | 213 359.00 | | 244 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 768.00 | 31 355.00 | | -20 768.00 |
DL TOTAL (I) | 232 195.00 | 252 964.00 | | 232 195.00 |
DP Provisions pour risques | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557.00 | 4 996.00 | | 3 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 444.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 16 134.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 920.00 | 22 843.00 | | 23 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 276.00 | 275 806.00 | | 265 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 822.00 | 19 286.00 | | 21 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 076.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | 1 600.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 355.00 | 147 942.00 | | 23 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 123.00 | 116 588.00 | | 44 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 768.00 | 31 355.00 | | -20 768.00 |