| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 503.00 | 7 497.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 797.00 | 26.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 6 586.00 | 1 154.00 | 7 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 517.00 | 9 991.00 | 94 526.00 | 104 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 883.00 | 9 991.00 | 258 892.00 | 268 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
CU Autres participations | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 427.00 | 160 381.00 | | 193 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 932.00 | 33 046.00 | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 221 609.00 | 201 677.00 | | 221 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416.00 | 7 818.00 | | 6 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 26 354.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 43 615.00 | | 24 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | 3 031.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 18 967.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 284.00 | 99 784.00 | | 37 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 892.00 | 301 461.00 | | 258 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 288.00 | 99 784.00 | | 32 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
FG Production vendue services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 465.00 | | 223 465.00 | 223 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 553.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 168.00 | 1 569.00 | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 2 208.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 853.00 | 294 950.00 | | 244 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 921.00 | 261 905.00 | | 224 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 932.00 | 33 046.00 | | 19 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 593.00 | | 924.00 | 103 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 925.00 | | 924.00 | 84 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 1 535.00 | | 8 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | 1 535.00 | | 8 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416.00 | 1 420.00 | 4 996.00 | 6 416.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 284.00 | 32 288.00 | 4 996.00 | 37 284.00 |