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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 502.00 | 8 497.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 632.00 | 190.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 6 216.00 | 1 524.00 | 7 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 593.00 | 8 455.00 | 95 137.00 | 103 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BZ Autres créances | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CF Disponibilités | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 916.00 | 8 455.00 | 301 461.00 | 309 916.00 |
CU Autres participations | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
FG Production vendue services | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 1 834.00 | | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 1 834.00 | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 1 402.00 | 5 794.00 | 7 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VP Divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 888.00 | 97 953.00 | 31 935.00 | 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 784.00 | 93 368.00 | 5 794.00 | 99 784.00 |