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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 502.00 | 9 497.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 467.00 | 355.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 5 546.00 | 2 193.00 | 7 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 522.00 | 6 621.00 | 94 900.00 | 101 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
BZ Autres créances | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CF Disponibilités | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 307.00 | 6 621.00 | 268 685.00 | 275 307.00 |
CU Autres participations | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 168 631.00 | | | 168 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
FG Production vendue services | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 294.00 | | 287 294.00 | 287 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 1 337.00 | | 5 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 337.00 | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 1 384.00 | 5 719.00 | 9 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 780.00 | 119 915.00 | 29 865.00 | 149 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 054.00 | 92 236.00 | 5 719.00 | 100 054.00 |