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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 10 073.00 | 6 886.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 413.00 | 30 138.00 | 31 275.00 | 61 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 124.00 | 40 211.00 | 58 913.00 | 99 124.00 |
BT Marchandises | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CF Disponibilités | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 011.00 | | 668 011.00 | 668 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 135.00 | 40 211.00 | 726 924.00 | 767 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 275 863.00 | | | 275 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
DL TOTAL (I) | 388 304.00 | | | 388 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 527.00 | | | 163 527.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 621.00 | | | 338 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 924.00 | | | 726 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 961.00 | | | 334 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 444.00 | | 1 825 444.00 | 1 825 444.00 |
FG Production vendue services | 123 281.00 | | 123 281.00 | 123 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 725.00 | | 1 948 725.00 | 1 948 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 452.00 | | | 1 979 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 112.00 | | | 1 890 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 391.00 | | 602.00 | 114 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 870.00 | 99 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 78 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 648.00 | | 592.00 | 93 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 10.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 15 363.00 | | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 15 363.00 | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 403 435.00 | | | 403 435.00 |
VB T. V. A. | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 921.00 | 8 262.00 | 3 660.00 | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 414.00 | 466 747.00 | 666.00 | 467 414.00 |
VW T.V.A. | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 621.00 | 334 961.00 | 3 660.00 | 338 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 195 211.00 | | | 195 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 865.00 | | | 645 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 452.00 | | | 219 452.00 |