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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 2 834.00 | 5 518.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 90.00 | 360.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 053.00 | 134 566.00 | 265 487.00 | 400 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 423.00 | 162 400.00 | 231 022.00 | 393 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 032.00 | 299 890.00 | 523 141.00 | 823 032.00 |
BT Marchandises | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 |
BZ Autres créances | 370 389.00 | | 370 389.00 | 370 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 895 291.00 | | 895 291.00 | 895 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 337.00 | | 3 160 337.00 | 3 160 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 369.00 | 299 891.00 | 3 683 478.00 | 3 983 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 014 920.00 | 888 590.00 | | 1 014 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 732.00 | 286 330.00 | | 158 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 753.00 | 1 198 020.00 | | 1 196 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 197.00 | 423 502.00 | | 799 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 270.00 | | | 648 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 584.00 | 416 384.00 | | 641 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 672.00 | 240 792.00 | | 397 672.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 724.00 | 1 184 723.00 | | 2 486 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 478.00 | 2 424 393.00 | | 3 683 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 239.00 | 1 143 524.00 | | 1 198 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 808.00 | | 232 832.00 | 695 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 607.00 | 823 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 607.00 | 793 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 252.00 | | 232 832.00 | 666 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 938.00 | 202 132.00 | 40 179.00 | 137 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 777.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 790.00 | 200 355.00 | 40 179.00 | 136 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 584.00 | 641 584.00 | | 641 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 872.00 | 1 445 872.00 | | 1 445 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 197.00 | 158 983.00 | 640 214.00 | 799 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 800.00 | | | 429 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 878.00 | 1 844 878.00 | | 1 844 878.00 |
VW T.V.A. | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 454.00 | 1 198 240.00 | 640 214.00 | 1 838 454.00 |